CF GESTION

CF GESTION ideado para los encargados de Tesorería y profesionales afines. Es una herramienta eficiente, de fácil acceso y visualización, que permite llevar un control exacto de los ingresos y egresos futuros, tanto en el aspecto operacional, de financiamiento y de inversión.

Este sistema se debe conectar a la base de datos del sistema contable existente, especialmente a las tablas que controlan las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar.

Por lo anterior, es una solución dinámica, conectada a la base de datos contable y no es una planilla Excel, cuyo input es manual.

Previamente, el usuario deberá definir la estructura de Cash Flow, la cual es flexible, de acuerdo con los requerimientos de cada empresa.  Por otra parte, nosotros ayudamos a cargar el “maestro” de Clientes y Proveedores, tabla que requiere de una única parametrización, que permitirá posteriormente la generación automática de los flujos futuros.

Al visualizar el informe de Cash Flow propiamente tal, veremos una matriz con columnas semanales, donde se podrán apreciar los valores comprometidos, tanto por conceptos de ingresos o egresos, de acuerdo con la parametrización previa que se realizó.  Los valores que se observen pueden observarse en detalle, para ver que documentos están considerados y se contempla la posibilidad de modificar manualmente su fecha del compromiso, ya sea para anticipar o postergar los ingresos o egresos.

El informe que se genera puede ser histórico, mensual o semanal, se puede exportar a Excel y ofrece un gráfico automático para una mejor visualización de los flujos futuros.

OFRECEMOS UN EQUIPO DE SOPORTE DE PRIMER NIVEL QUE BRINDA ATENCION PERSONALIZADA Y RESPUESTAS RÁPIDAS.